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股东会]开滦股份:2015年度股东大会会议资料

发布时间:2020-06-03 21:49

  1、现场会议召开时间:2016年4月 20日(星期三)下午 14:00 点

  (一)自产商品煤量564. 49万吨,同比提高0.72%;焦炭产量746.76万吨,

  甲醇产量24.36万吨,纯苯产量19.72万吨,煤化工主产品保持高位产能。

  (二)营业收入104.2亿元,同比减少27.12%。其中,煤炭产业收入16.36

  亿元,同比减少21.63%;煤化工产业收入87.84亿元,同比减少28.05%。

  (六)归属于母公司的股东权益期末为65.57亿元,比期初减少6.42%。

  均达到了历史最好水平。自产商品煤量同比超产4万吨,综合成本同比降低83.63

  和投资者关系管理的同时,实时关注、及时回复“上证e互动”等交流平台投资者

  重视投资者权益保护和投资者回报,及时发布业绩预告,向股东派发2014年度

  现金红利3086.6万元,占归属于上市公司股东净利润的31.22%。三是加强内控

  等社会公益事业,树立了良好的社会公众形象。全年实现节能标煤1.2万吨,缴

  纳各项税费6.27亿元,提供社会就业岗位63个,招聘录用375名农民和社会劳

  2015年3月26日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了2014

  2015年8月20日,公司以通讯表决方式召开第五届董事会第三次临时会议,

  审议通过了2015年半年度报告及其摘要、调整固定资产折旧年限等两项议案。

  特征愈加明显,能源领域的生存与发展面临更加严峻的挑战。随着供需矛盾加深,

  当前煤-焦-钢全产业链低迷,煤炭、煤化工行业经营状况依然举步维艰。今年唐

  业持续低迷,2015年首次出现了亏损。在困难凸显、挑战加大的情况下,今年

  把煤化工减亏扭亏作为重中之重,深化运营项目挖潜增效,抓好新项目达产达效,

  市场功能,更加注重培育发展新动能,抢抓机遇,精准发力,保持经济稳健运营,

  上下功夫。按照建设“融入型内控”要求,持续推进公司风控体系长效有序运行,

  绕“深化改革、降低费用、增加效益”,进一步加大洗选加工中心深度整合力度,

  术自主研发、生产应用和产品销售的一体化发展,实现科技转化收益、反哺科研。

  全年力争取得3项科技成果,在新材料、工业催化等重点领域申请5项发明专利,

  立“互联网+化工”销售平台、开展煤化工多产品贸易,挖潜增效降成本,开辟新

  点突破、带动力强”的要求,抓好新项目的投产运营,择机配套和跟进后续项目,

  扭亏脱困方案,紧紧扭住原煤提质、采掘提效、系统挖潜、节支降耗、整合重组、

  司2014年度监事会工作报告、2014年度财务决算、利润分配、内部控制评价报

  (二)2015年4月28日,监事会召开了第五届第三次会议,审议通过了公司关

  了公司关于2015年半年度报告及其摘要、关于调整固定资产折旧年限2项议案。

  (四)2015年10月29日,监事会召开了第五届第四次临时会议,审议通过

  了公司关于2015年第三季度报告、关于出资设立唐山开滦化工科技有限公司2

  (五)2015年12月25日,监事会召开了第五届第四次会议,审议通过了公

  财务管理规范。利安达会计师事务所有限责任公司对公司2015年度财务报告进

  公司自2007年1月1日开始执行新的会计准则。2015年度的财务决算按照

  《企业会计准则》、《企业会计准则讲解(2010)》和财政部新修订的八项准则等

  相关法规规定编制,力求线年度的经营成果以及现金流量。按照《公司章程》的规定,现将公司编

  减去公司分配2014年度现金股利30,866,000.00元,2015年末公司累计未分配利

  2015年度,母公司的净利润为-132,607,602.36元,根据《公司法》和《公司

  货币资金流入12,317,832,290.36元。其中:销售商品、提供劳务收到的现金

  货币资金流出12,032,501,095.76元。其中:购买商品、接受劳务支付的现金

  付各种税费584,317,624.06元,购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的

  2015年末比年初减少646,136,852.10元。主要原因是:应收票据减少

  2015年末比年初减少833,907,189.64元。主要原因是:固定资产减少

  2015年末比年初增加800,679,482.22元。主要原因是:一年内到期的非流动

  和应交企业所得税减少所致;预收账款减少40,124,039.13元;其他流动负债减

  2015年末比年初减少1,543,001,245.96元。主要原因是:应付债券减少

  定盈余公积金及任意盈余公积金;年末公司未分配利润为3,259,046,094.53元。

  公司2015年实际完成投资926,176,914.62元。其中:煤矿生产安全费用

  承德中滦煤化工有限公司完成6,778,461.56元;唐山中润煤化工有限公司完成

  万元;曹妃甸百万吨级焦油深加工项目一期工程96,092,482.92元;甲醇燃料示

  元;迁安中化煤化工有限责任公司完成12,736,898.52元;唐山中润煤化工有限

  公司完成3,445,796.70元;唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司完成427,734.36元;

  山西介休义棠倡源煤业有限公司完成1,531,512.47元;唐山中阳新能源有限公司

  完成4,401.71元;唐山中泓炭素化工有限公司完成71,611.49元;承德中滦煤化

  工有限公司完成7,547,143.60元;山西中通投资有限公完成16,153.85元;加拿

  大开滦德华矿业有限公司完成-174,216.52元;加拿大布尔默斯矿业有限公司完成

  (四)矿井开拓延伸及塌补费26,499,217.68元。全部为母公司完成。

  元;迁安中化煤化工有限责任公司完成73,583,378.13元;唐山中润煤化工有限

  (六)生产地质勘探完成-53,984,687.20元。其中:加拿大开滦德华矿业有限

  迁安中化煤化工有限责任公司完成2,402,054.62元;唐山中润煤化工有限公司完

  (八)零星土建及其他支出完成-1,273,315.85元 。其中:迁安中化煤化工有

  单位名称:开滦能源化工股份有限公司 2015年12月31日 金额单位:人民币元

  公司负责人:张文学 主管会计工作的公司负责人:张嘉颖 会计机构负责人:曹永国

  单位名称:开滦能源化工股份有限公司 2015年12月31日 金额单位:人民币元

  公司负责人:张文学 主管会计工作的公司负责人:张嘉颖 会计机构负责人:曹永国

  公司负责人:张文学 主管会计工作的公司负责人:张嘉颖 会计机构负责人:曹永国

  公司负责人:张文学 主管会计工作的公司负责人:张嘉颖 会计机构负责人:曹永国

  去公司分配2014年度现金股利30,866,000.00元,2015年末,公司累计未分配利润为

  2015年度,母公司的净利润为-132,607,602.36元,根据《公司法》和《公司

  》(2015年修订)、上海证券交易所《股票上市规则》(2014年修订)、《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》等规定,

  公司编制完成了《开滦能源化工股份有限公司2015年年度报告》和《开滦能源

  (2014年修订)、《关联交易实施指引》和公司的《公司章程》、《关联交易决策

  制度》的相关规定,公司对2015年度实际发生的日常关联交易进行了统计和比

  较分析,同时根据公司2016年度的生产经营计划预计了2016年度拟发生的日常

  运及其他运输服务、仓储;计量检定;检验充装氧气氮气的无缝气瓶;LED发光

  ,货运代办,危险货物运输(第3类),货运站(场)经营(装卸)。(以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营)。

  经营范围:煤炭开采(期限至2021年01月08日),洗选加工、煤矸石加工;

  矿井水利用;机械零部件加工;煤矿机电设备制造、修理;综采支架、拱型支架、

  件的销售;仓储服务;陆路货运代理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  有色金属、机械设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽车零配件、汽车饰品、家

  器材、塑料原料及制品(除危险品)、橡胶原料及制品(除危险品)、汽车零部件、

  金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品(除

  金银),从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

  金属喷涂;制造:皮带运输机、0.5至3吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚

  修理;低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、

  修理;矸石煤、残煤收回加工(煤炭经营许可证有效期至2016年5月26日);

  圈、一般货物装卸(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  建筑材料、汽车配件、钢材、陶瓷制品、办公机械、家用电器、日用品、针织品、

  泥、铁精粉、有色金属矿产品销售;(以上涉及行政许可项目除外);以下限分支

  经营:普通货运;货物进出口销售(凭许可证经营)、建材(木材、石灰除外)、

  日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、

  程施工、电信工程施工、建筑智能化工程施工(以上三项取得资质后凭资质经营);

  设备制造;专用设备修理、电气设备修理;数据处理和存储服务;数字内容服务;

  科技中介服务;工程和技术研究和实验发展;货物仓储***(依法须经批准的项

  2016年5月30日)、开滦矿区供电、设备租赁;普通设备维修;企业管理咨询

  的批复经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  安装工程施工总承包壹级;送变电工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包壹级;

  程施工总承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;地基与基础工程专业承包贰级;

  特种专业工程专业承包(限岩土冻结工程);固体矿产勘查甲级;地质钻探甲级;

  丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工;锅炉安装、维修;起重机械安装、改造、

  筑材料试验;钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品(不含危险品)批发、澳门网站,零售;

  及化肥、农药、农用薄膜除外)、钢材、轴承、保温材料销售;压力管道安装(GB2,GC3);润滑油、建材、袋装粉煤灰销售;通用及电气机械设备修理;

  经营范围:普通货运、货运站(场)经营(货运代办、仓储服务)(至2014年8

  月26日);煤炭批发(至2016年05月26日);国内船舶代理和货物运输代理业

  务;焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、

  体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品(许可项目

  地方铁路运输,铁路货车、机车中修(限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分);

  截至2015年12月31日,开滦集团未经审计的总资产为7,615,714万元,净

  额为-254,996万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常,有较强的履约能力。

  部分别签署了2016年煤炭买卖(购销)合同。公司2016年拟向开滦热电供应洗

  末40万吨,向范吕社区供应洗末和洗块4.33万吨,向开滦范各庄矿劳动服务公

  司供应混煤泥30万吨,向开滦集团有限责任公司煤炭运销经营部供应精煤15万

  有限责任公司和开滦(集团)有限责任公司蔚州销售分公司分别签署了2016年

  煤炭买卖(购销)合同。2016年,唐山中润拟向开滦(集团)有限责任公司采

  购焦煤和1/3焦煤共计46万吨,向开滦(集团)有限责任公司蔚州销售分公司

  有限责任公司港口储运分公司分别签署了2016年煤炭买卖(购销)合同。2016

  年,迁安中化拟向开滦(集团)有限责任公司采购焦煤和1/3焦煤共计111万吨,

  向开滦(集团)有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤

  吨。价格随行就市,当期货款月结月清。上述2016年煤炭买卖(购销)合同总

  有限责任公司签署了2016年煤炭买卖(购销)合同。2016年唐山中浩拟向开滦

  (集团)有限责任公司采购原煤52万吨。交货前购方以现汇方式预付全额货款,

  煤业管理有限公司签署了2016年煤炭买卖(购销)合同。2016年承德中滦拟向

  融服务协议》,公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币,且不超

  过财务公司吸收存款余额的60%,财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结

  为所属子公司提供不超过259,600万元融资担保。现将有关情况报告如下:

  截至2015年12月31日,公司累计对外担保余额为322,890万元,占公司

  2015年经审计净资产的比例为49.24%。公司的对外担保全部是对所属子公司提

  供的融资担保,已履行了2014年度股东大会的审批程序,公司未向控股股东及

  根据所属子公司的融资需求,自2015年股东大会召开之日起至2016年股东

  大会召开日,公司拟对所属子公司提供不超过259,600万元的融资担保。具体担

  2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日期限内办理上述融资

  截至2015年12月31日,公司对外发放委托贷款179,400万元,均是对所

  属子公司发放的委托贷款。上述委托贷款已履行了公司2014年度股东大会的审

  根据所属子公司的运营实际,自2015年股东大会召开之日起至2016年股东

  大会召开日,公司拟对所属子公司发放的委托贷款不超过273,400万元。具体明

  2015年股东大会审议通过之日起至2016年股东大会召开日期限内办理上述委托

  的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定,公司就本次非公开

  2、假设本次发行数量为35,315.99万股,募集资金总额为190,000万元,同

  123,464万股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致

  6、公司2012年、2013年、2014年及2015年实现的归属于母公司股东的净

  更合理地预测2016年业绩,以2012-2015年归属于母公司股东的净利润平均值

  10,540.23万元作为2016年归属于母公司股东的净利润。上述测算不构成盈利预

  和净资产收益率出现下降。本次融资募集资金到位当年(2016 年度)公司的每

  注:四川圣达已更名为长城动漫,2015年来主营业务逐步由煤焦化调整为新兴动漫产业为

  债,以2015年度的财务数据进行测算,在不发生重大资产、负债、权益变化的

  由上表可见,公司合并财务报表的资产负债率水平将由2015年末的 60.05%

  降低至发行后的50.71%,流动比率将由2015年末的1.09倍增加至发行后的1.55

  2、公司每年利息支出降低了公司整体盈利能力。公司2012-2015年的利息

  若本次非公开发行募集资金不超过190,000万元,全部用于偿还公司及子公

  司一年内到期的非流动负债,将有效降低公司的有息负债规模。按照公司 2015

  年度平均融资利率6.19%计算,公司2015年度可减少利息支出11,761万元。按

  照25%所得税率计算,公司净利润可增加 8,820.75万元,提高了公司盈利水平。

  截至2015年末,公司及子公司一年以内到期的非流动负债较2014年末大幅

  增加,达到213,970.10万元,短期偿债压力较大,若本次非公开发行募集资金用

  上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制

  改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上市公司章

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